1、管理公司各银行账户，负责银行开户登记，销户注销以及银行证卡管理，负责与银行的一般业务接洽；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达款项；
3、按规定保管票据、现金；及时盘点登记，保证账实、账证相符；
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性；
5、负责各项按规定审核批准的现金费用报销；要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反制度规定的拒绝办理报销手续；
6、负责发放员工工资、奖金及各项补贴等工作；
7、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符；
8、做好账本装订、印章、账本的保管工作，保证万无一失；
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