1、管理公司各银行账户,负责银行开户登记,销户注销以及银行证卡管理,负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达款项;
3、按规定保管票据、现金;及时盘点登记,保证账实、账证相符;
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性和安全性;
5、负责各项按规定审核批准的现金费用报销;要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反制度规定的拒绝办理报销手续;
6、负责发放员工工资、奖金及各项补贴等工作;
7、及时核对现金及银行日记账,确保账实相符;
8、做好账本装订、印章、账本的保管工作,保证万无一失;
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